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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 980.00 | 30 937.00 | 4 044.00 | 34 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 166.00 | 25 017.00 | 7 149.00 | 32 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 264.00 | 248 904.00 | 44 360.00 | 293 264.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 990.00 | 328 640.00 | 116 350.00 | 444 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BN En cours de production de biens | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 108.00 | | 2 275 108.00 | 2 275 108.00 |
BZ Autres créances | 264 411.00 | | 264 411.00 | 264 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 098.00 | | 1 454 098.00 | 1 454 098.00 |
CF Disponibilités | 249 082.00 | | 249 082.00 | 249 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 876.00 | | 4 395 876.00 | 4 395 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 866.00 | 328 640.00 | 4 512 226.00 | 4 840 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 460 552.00 | | | 460 552.00 |
DH Report à nouveau | 683 211.00 | | | 683 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 595.00 | | | 407 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 708.00 | | | 1 879 708.00 |
DP Provisions pour risques | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 636.00 | | | 190 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 773.00 | | | 193 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 050.00 | | | 343 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 392.00 | | | 1 197 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 263.00 | | | 862 263.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 745.00 | | | 2 438 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 226.00 | | | 4 512 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 745.00 | | | 2 438 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 626 569.00 | | 6 626 569.00 | 6 626 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 569.00 | | 6 626 569.00 | 6 626 569.00 |
FM Production stockée | | | -499 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 636.00 | |
GE Autres charges | | | 17 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 446.00 | | | 152 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 880.00 | | | 6 562 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 285.00 | | | 6 155 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 595.00 | | | 407 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 633.00 | | 33 603.00 | 425 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 45 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 246.00 | 444 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 696.00 | 349 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 182.00 | | 4 043.00 | 46 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 316.00 | | 26 592.00 | 335 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 135.00 | | 2 968.00 | 44 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 742.00 | 20 593.00 | 12 696.00 | 320 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 805.00 | 20 593.00 | 12 696.00 | 289 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 963.00 | 175 636.00 | 311 825.00 | 329 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 392.00 | 1 197 392.00 | | 1 197 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 193.00 | 153 193.00 | | 153 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 842.00 | 247 842.00 | | 247 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 108.00 | 2 275 108.00 | 2 275 108.00 | 2 275 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 978.00 | 15 915.00 | 12 063.00 | 27 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 055.00 | 2 631 055.00 | | 2 631 055.00 |
VW T.V.A. | 448 256.00 | 448 256.00 | | 448 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 694.00 | 2 083 631.00 | 12 063.00 | 2 095 694.00 |