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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 936.00 | 33 839.00 | 6 097.00 | 39 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 300.00 | 281 670.00 | 73 630.00 | 355 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 510.00 | 374 271.00 | 142 239.00 | 516 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000 638.00 | | 2 000 638.00 | 2 000 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 714.00 | 2 626.00 | 1 412 088.00 | 1 414 714.00 |
BZ Autres créances | 603 496.00 | | 603 496.00 | 603 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 976.00 | | 1 300 976.00 | 1 300 976.00 |
CF Disponibilités | 1 767 768.00 | | 1 767 768.00 | 1 767 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143 655.00 | 2 626.00 | 7 141 029.00 | 7 143 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 165.00 | 376 897.00 | 7 283 267.00 | 7 660 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 460 552.00 | | | 460 552.00 |
DH Report à nouveau | 382 187.00 | | | 382 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 234.00 | | | -245 234.00 |
DL TOTAL (I) | 925 855.00 | | | 925 855.00 |
DP Provisions pour risques | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 719.00 | | | 1 632 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 821 180.00 | | | 2 821 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 988.00 | | | 1 472 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 573.00 | | | 384 573.00 |
EA Autres dettes | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340 507.00 | | | 6 340 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 267.00 | | | 7 283 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 547.00 | | | 1 910 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 813 959.00 | | 5 813 959.00 | 5 813 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 959.00 | | 5 813 959.00 | 5 813 959.00 |
FM Production stockée | | | -362 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 534.00 | | | 5 521 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 768.00 | | | 5 766 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 234.00 | | | -245 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 479.00 | | 58 891.00 | 459 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 47 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 516 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 464.00 | | 58 555.00 | 360 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 790.00 | | 336.00 | 48 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
6T Sur comptes clients | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 988.00 | 1 472 985.00 | | 1 472 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 938.00 | 1 414 938.00 | | 1 414 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 476 690.00 | 476 690.00 | | 476 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 719.00 | 23 939.00 | 1 608 780.00 | 1 632 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 072.00 | 2 052 806.00 | 47 266.00 | 2 100 072.00 |
VW T.V.A. | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 327.00 | 1 910 547.00 | 1 608 780.00 | 3 519 327.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |