| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 29 106.00 | 9 467.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 105.00 | 257 145.00 | 40 960.00 | 298 105.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 479.00 | 345 017.00 | 114 462.00 | 459 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BN En cours de production de biens | 2 363 162.00 | | 2 363 162.00 | 2 363 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 097.00 | 2 626.00 | 1 059 471.00 | 1 062 097.00 |
BZ Autres créances | 737 593.00 | | 737 593.00 | 737 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 944.00 | | 1 700 944.00 | 1 700 944.00 |
CF Disponibilités | 160 330.00 | | 160 330.00 | 160 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 805.00 | 2 626.00 | 6 109 179.00 | 6 111 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 284.00 | 347 643.00 | 6 223 642.00 | 6 571 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 460 552.00 | | | 460 552.00 |
DH Report à nouveau | 852 006.00 | | | 852 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 819.00 | | | -469 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 089.00 | | | 1 171 089.00 |
DP Provisions pour risques | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 149 398.00 | | | 3 149 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 126.00 | | | 1 463 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 611.00 | | | 392 611.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 648.00 | | | 5 035 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 642.00 | | | 6 223 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 782.00 | | | 1 876 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 089 523.00 | | 3 089 523.00 | 3 089 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 523.00 | | 3 089 523.00 | 3 089 523.00 |
FM Production stockée | | | 2 261 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 821.00 | | | 5 594 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 640.00 | | | 6 064 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 819.00 | | | -469 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 990.00 | | 32 135.00 | 444 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 48 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 647.00 | 459 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 097.00 | 360 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 212.00 | | 26 348.00 | 349 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 553.00 | | 5 787.00 | 45 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 640.00 | 31 473.00 | 15 097.00 | 328 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | 4 043.00 | | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 703.00 | 27 430.00 | 15 097.00 | 297 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 774.00 | -3 138.00 | 176 869.00 | 193 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 193 774.00 | -512.00 | 176 869.00 | 193 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 126.00 | 1 463 126.00 | | 1 463 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 390.00 | 164 390.00 | | 164 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 946.00 | 1 058 946.00 | | 1 058 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 482 699.00 | 482 699.00 | | 482 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 222.00 | 15 754.00 | 9 468.00 | 25 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 695.00 | 217 695.00 | | 217 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 270.00 | 1 931 270.00 | | 1 931 270.00 |
VW T.V.A. | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 250.00 | 1 876 782.00 | 9 468.00 | 1 886 250.00 |