| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 865.00 | 12 746.00 | 19 119.00 | 31 865.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 358.00 | 14 239.00 | 169 119.00 | 183 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 786.00 | 51 791.00 | 36 995.00 | 88 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 963.00 | 51 791.00 | 39 172.00 | 90 963.00 |
110 Total général Actif | 274 321.00 | 66 030.00 | 208 291.00 | 274 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 625.00 | 51 011.00 | | 90 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 625.00 | 51 011.00 | | 90 625.00 |
242 Autres charges externes. | 2 552.00 | 2 324.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 700.00 | 34 130.00 | | 34 700.00 |
252 Charges sociales | 1 430.00 | 2 343.00 | | 1 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 379.00 | 7 120.00 | | 6 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 852.00 | 45 917.00 | | 96 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 227.00 | 5 094.00 | | -6 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 227.00 | 4 330.00 | | -6 227.00 |