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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 054.00 | 25 858.00 | 7 196.00 | 33 054.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 547.00 | 27 352.00 | 157 196.00 | 184 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 386.00 | 93 616.00 | 27 770.00 | 121 386.00 |
072 Créances – Autres | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
084 Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 016.00 | 93 616.00 | 34 400.00 | 128 016.00 |
110 Total général Actif | 312 564.00 | 120 968.00 | 191 596.00 | 312 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 872.00 | 20 478.00 | | 5 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 909.00 | 44 000.00 | | 68 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 1 500.00 | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 031.00 | 65 978.00 | | 79 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 011.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 860.00 | 11 484.00 | | 10 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 837.00 | 11 753.00 | | 15 837.00 |
252 Charges sociales | 10 524.00 | 21 740.00 | | 10 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 584.00 | 6 528.00 | | 6 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 823.00 | 7 002.00 | | 34 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 628.00 | 61 519.00 | | 78 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 402.00 | 4 459.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 402.00 | 4 418.00 | | 402.00 |