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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 803.00 | 19 274.00 | 13 528.00 | 32 803.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 296.00 | 20 767.00 | 163 528.00 | 184 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 586.00 | 58 793.00 | 58 793.00 | 117 586.00 |
072 Créances – Autres | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
084 Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 714.00 | 58 793.00 | 64 920.00 | 123 714.00 |
110 Total général Actif | 308 009.00 | 79 560.00 | 228 449.00 | 308 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 000.00 | 90 625.00 | | 44 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 978.00 | 90 625.00 | | 65 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
242 Autres charges externes. | 11 484.00 | 2 552.00 | | 11 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 753.00 | 34 700.00 | | 11 753.00 |
252 Charges sociales | 21 740.00 | 1 430.00 | | 21 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 528.00 | 6 379.00 | | 6 528.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 002.00 | 51 791.00 | | 7 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 519.00 | 96 852.00 | | 61 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 459.00 | -6 227.00 | | 4 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 418.00 | -6 227.00 | | 4 418.00 |