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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
084 Disponibilités | 789 520.00 | | 789 520.00 | 789 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 834 299.00 | | 834 299.00 | 834 299.00 |
110 Total général Actif | 1 594 299.00 | | 1 594 299.00 | 1 594 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 760 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 409 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 365 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 594 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
242 Autres charges externes. | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 437.00 | | | 119 437.00 |
280 Produits financiers | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 409 428.00 | | | 409 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |