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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CF Disponibilités | 879 601.00 | | 879 601.00 | 879 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 182.00 | | 911 182.00 | 911 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 182.00 | | 1 671 182.00 | 1 671 182.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 178.00 | | | 461 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 915.00 | | | 1 516 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 182.00 | | | 1 671 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 317.00 | | 206 317.00 | 206 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 317.00 | | 206 317.00 | 206 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 482.00 | | | 520 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 178.00 | | | 461 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UX Autres créances clients | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VI Groupe et associés | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 266.00 | 154 266.00 | | 154 266.00 |