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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 214 652.00 | | 214 652.00 | 214 652.00 |
CF Disponibilités | 2 991 032.00 | | 2 991 032.00 | 2 991 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 685.00 | | 3 205 685.00 | 3 205 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 685.00 | | 3 205 685.00 | 3 205 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 214 787.00 | | | 214 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 402.00 | | | 2 062 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 190.00 | | | 3 113 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 685.00 | | | 3 205 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 791 456.00 | | | 1 791 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791 456.00 | | | 1 791 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031 456.00 | | | 1 031 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 510.00 | | | 2 973 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 108.00 | | | 911 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 402.00 | | | 2 062 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 359.00 | 191 359.00 | | 191 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 652.00 | 214 652.00 | | 214 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |