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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 396 736.00 | | 75 396 736.00 | 75 396 736.00 |
BZ Autres créances | 1 461 590.00 | | 1 461 590.00 | 1 461 590.00 |
CF Disponibilités | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 349.00 | | 1 493 349.00 | 1 493 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 890 085.00 | | 76 890 085.00 | 76 890 085.00 |
CU Autres participations | 75 396 736.00 | | 75 396 736.00 | 75 396 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 607.00 | | | 1 007 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
DH Report à nouveau | 813 115.00 | | | 813 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586 321.00 | | | 3 586 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 804.00 | | | 5 507 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 888 877.00 | | | 68 888 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 730.00 | | | 2 487 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 382 282.00 | | | 71 382 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 890 085.00 | | | 76 890 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 482.00 | | | 4 460 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -804 923.00 | | | -804 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 335.00 | | | 6 333 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 015.00 | | | 2 747 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 586 321.00 | | | 3 586 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 396 736.00 | | | 75 396 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 396 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 396 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 396 736.00 | | | 75 396 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 921 800.00 | | 66 921 800.00 | 66 921 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 730.00 | 2 487 730.00 | | 2 487 730.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 448.00 | 1 402 448.00 | | 1 402 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 077.00 | 1 967 077.00 | | 1 967 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 590.00 | 1 461 590.00 | | 1 461 590.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 382 282.00 | 4 460 482.00 | 66 921 800.00 | 71 382 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
ST Autres comptes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | | | 71.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 348.00 | | | 5 348.00 |