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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 396 736.00 | | 75 396 736.00 | 75 396 736.00 |
BZ Autres créances | 3 257 024.00 | | 3 257 024.00 | 3 257 024.00 |
CF Disponibilités | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 733.00 | | 3 262 733.00 | 3 262 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 659 469.00 | | 78 659 469.00 | 78 659 469.00 |
CU Autres participations | 75 396 736.00 | | 75 396 736.00 | 75 396 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 607.00 | | | 1 007 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
DH Report à nouveau | 5 836 591.00 | | | 5 836 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 769 831.00 | | | 6 769 831.00 |
DL TOTAL (I) | 13 714 789.00 | | | 13 714 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 288 042.00 | | | 63 288 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 638.00 | | | 1 656 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 944 680.00 | | | 64 944 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 659 469.00 | | | 78 659 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 880.00 | | | 3 022 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 024 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 972 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 871.00 | | | -8 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -806 688.00 | | | -806 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 094.00 | | | 9 000 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 263.00 | | | 2 230 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 769 831.00 | | | 6 769 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 396 736.00 | | | 75 396 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 396 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 396 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 396 736.00 | | | 75 396 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 921 800.00 | | 61 921 800.00 | 61 921 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 638.00 | 1 656 638.00 | | 1 656 638.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 753.00 | 1 094 753.00 | | 1 094 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 242.00 | 1 366 242.00 | | 1 366 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146 590.00 | 2 146 590.00 | | 2 146 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 024.00 | 3 257 024.00 | | 3 257 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 944 680.00 | 3 022 880.00 | 61 921 800.00 | 64 944 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
ST Autres comptes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YT Sous‐traitance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 491.00 | | | 52 491.00 |