| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 396 736.00 | | 75 396 736.00 | 75 396 736.00 |
BZ Autres créances | 3 210 311.00 | | 3 210 311.00 | 3 210 311.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 442.00 | | 3 210 442.00 | 3 210 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 607 178.00 | | 78 607 178.00 | 78 607 178.00 |
CU Autres participations | 75 396 736.00 | | 75 396 736.00 | 75 396 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 607.00 | | | 1 007 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
DH Report à nouveau | 4 196 262.00 | | | 4 196 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 329.00 | | | 1 640 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 958.00 | | | 6 944 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 547 159.00 | | | 69 547 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 390.00 | | | 1 697 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 671.00 | | | 417 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 662 220.00 | | | 71 662 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 607 178.00 | | | 78 607 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 740 420.00 | | | 9 740 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -903 690.00 | | | -903 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 671.00 | | | 2 259 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 329.00 | | | 1 640 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 396 736.00 | | | 75 396 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 396 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 396 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 396 736.00 | | | 75 396 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 921 800.00 | | 61 921 800.00 | 61 921 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 390.00 | 1 697 390.00 | | 1 697 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 464.00 | 417 464.00 | | 417 464.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VC Groupe et associés | 806 475.00 | 806 475.00 | | 806 475.00 |
VI Groupe et associés | 7 625 359.00 | 7 625 359.00 | | 7 625 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395 165.00 | 2 395 165.00 | | 2 395 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 311.00 | 3 210 311.00 | | 3 210 311.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 662 220.00 | 9 740 420.00 | 61 921 800.00 | 71 662 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
ST Autres comptes | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | | | 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 890.00 | | | 26 890.00 |