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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AB Frais d’établissement | 10 071.00 | 2 928.00 | 7 142.00 | 10 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 758.00 | 1 227.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006.00 | 5 044.00 | 11 961.00 | 17 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | 804.00 | 1 995.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 063.00 | 9 537.00 | 36 526.00 | 46 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BN En cours de production de biens | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BT Marchandises | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 655.00 | 9 537.00 | 153 117.00 | 162 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 260.00 | | 491 260.00 | 491 260.00 |
FD Production vendue biens | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
FG Production vendue services | 186 890.00 | | 186 890.00 | 186 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 041.00 | | 858 041.00 | 858 041.00 |
FM Production stockée | | | 2 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 609.00 | | | 953 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 656.00 | | | 949 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 537.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 929.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 731.00 | 13 267.00 | 30 464.00 | 43 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VP Divers | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 816.00 | 23 616.00 | 6 200.00 | 29 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 165.00 | 108 701.00 | 30 464.00 | 139 165.00 |