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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 071.00 | 6 957.00 | 3 114.00 | 10 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 433.00 | 552.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 118.00 | 11 866.00 | 5 251.00 | 17 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | 4 230.00 | 3 314.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 120.00 | 24 488.00 | 26 632.00 | 51 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BN En cours de production de biens | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BT Marchandises | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 746.00 | 24 488.00 | 242 257.00 | 266 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DH Report à nouveau | -8 488.00 | | | -8 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 025.00 | | | -48 025.00 |
DL TOTAL (I) | -42 561.00 | | | -42 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 819.00 | | | 284 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 257.00 | | | 242 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 969.00 | | | 209 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 541.00 | | 550 541.00 | 550 541.00 |
FD Production vendue biens | 176 114.00 | | 176 114.00 | 176 114.00 |
FG Production vendue services | 132 180.00 | | 132 180.00 | 132 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 835.00 | | 858 835.00 | 858 835.00 |
FM Production stockée | | | -2 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 905.00 | | | 868 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 930.00 | | | 916 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 025.00 | | | -48 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 064.00 | | 5 257.00 | 46 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 51 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | | 4 857.00 | 19 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 400.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 878.00 | 8 611.00 | 24 489.00 | 15 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 943.00 | 2 014.00 | 6 957.00 | 4 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 310.00 | 1 434.00 | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 6 287.00 | 16 098.00 | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 100.00 | 16 150.00 | 28 950.00 | 45 100.00 |
VP Divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 569.00 | 55 169.00 | 6 400.00 | 61 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 919.00 | 209 969.00 | 28 950.00 | 238 919.00 |