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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 071.00 | 4 942.00 | 5 128.00 | 10 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 124.00 | 861.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006.00 | 8 446.00 | 8 560.00 | 17 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | 1 364.00 | 1 435.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 063.00 | 15 877.00 | 30 185.00 | 46 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BN En cours de production de biens | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BT Marchandises | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 707.00 | | 170 707.00 | 170 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 770.00 | 15 877.00 | 200 892.00 | 216 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 488.00 | | | -8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 630.00 | | 361 630.00 | 361 630.00 |
FD Production vendue biens | 145 061.00 | | 145 061.00 | 145 061.00 |
FG Production vendue services | 136 702.00 | | 136 702.00 | 136 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 393.00 | | 643 393.00 | 643 393.00 |
FM Production stockée | | | 3 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 752.00 | | | 662 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 241.00 | | | 671 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 488.00 | | | -8 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 537.00 | 6 341.00 | | 9 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 929.00 | 2 014.00 | | 2 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 365.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 3 961.00 | | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 995.00 | 14 996.00 | 42 999.00 | 57 995.00 |
VI Groupe et associés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 228.00 | 17 028.00 | 6 200.00 | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 429.00 | 152 430.00 | 42 999.00 | 195 429.00 |