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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 245.00 | 1 384.00 | 1 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 540.00 | | 156 540.00 | 156 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 057.00 | 245.00 | 911 812.00 | 912 057.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 990.00 | 245.00 | 976 745.00 | 976 990.00 |
CU Autres participations | 753 888.00 | | 753 888.00 | 753 888.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 512.00 | | | 655 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 244.00 | | | 302 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 943.00 | | | 964 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 745.00 | | | 976 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 244.00 | | | 302 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 912 057.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 910 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 245.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 245.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 927.00 | | |