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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 571.00 | 1 058.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 940.00 | 3 972.00 | 29 968.00 | 33 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 198.00 | 4 543.00 | 910 655.00 | 915 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 026.00 | 4 543.00 | 1 031 483.00 | 1 036 026.00 |
CU Autres participations | 753 888.00 | | 753 888.00 | 753 888.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 640.00 | 4 875.00 | | 107 640.00 |
DK Provisions réglementées | 3 822.00 | 1 927.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 121 337.00 | 11 802.00 | | 121 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 309.00 | 655 512.00 | | 587 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 634.00 | 302 244.00 | | 305 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 779.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 447.00 | 4 409.00 | | 10 447.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 146.00 | 964 943.00 | | 910 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 483.00 | 976 745.00 | | 1 031 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 063.00 | 405 079.00 | | 423 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895.00 | 1 927.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 1 927.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -1 927.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 627.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 172.00 | 49 646.00 | | 143 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 533.00 | 44 771.00 | | 35 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 640.00 | 4 875.00 | | 107 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 259.00 | | 33 940.00 | 881 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 629.00 | | | 879 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 4 298.00 | | 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | 326.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927.00 | 1 895.00 | | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 1 895.00 | | 1 927.00 |
UG ‐ Financières | | 1 895.00 | | |