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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 897.00 | 732.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 942.00 | 13 141.00 | 42 801.00 | 55 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 842.00 | | 166 842.00 | 166 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 301.00 | 14 038.00 | 964 263.00 | 978 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 166.00 | 14 038.00 | 1 022 128.00 | 1 036 166.00 |
CU Autres participations | 753 888.00 | | 753 888.00 | 753 888.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 023.00 | 4 375.00 | | 112 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 999.00 | 107 648.00 | | 77 999.00 |
DK Provisions réglementées | 5 053.00 | 3 822.00 | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 200 575.00 | 121 345.00 | | 200 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 611.00 | 587 309.00 | | 488 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 319.00 | 305 634.00 | | 309 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 2 956.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 332.00 | 10 439.00 | | 20 332.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 553.00 | 910 138.00 | | 821 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 128.00 | 1 031 483.00 | | 1 022 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 904.00 | 423 063.00 | | 433 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 231.00 | 1 895.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 551.00 | 1 895.00 | | 61 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -1 895.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 559.00 | 143 172.00 | | 232 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 560.00 | 35 525.00 | | 154 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 999.00 | 107 648.00 | | 77 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 299.00 | | 22 002.00 | 1 016 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 920 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 978 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 940.00 | | 22 002.00 | 33 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 730.00 | | | 980 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543.00 | 9 495.00 | | 4 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 326.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 9 169.00 | | 3 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 822.00 | 1 231.00 | | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | 1 231.00 | | 3 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231.00 | | |