| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 108.00 | 1 212.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 856.00 | 21 804.00 | 27 052.00 | 48 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 476.00 | 24 912.00 | 234 564.00 | 259 476.00 |
BZ Autres créances | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CF Disponibilités | 315 211.00 | | 315 211.00 | 315 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 070.00 | | 338 070.00 | 338 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 547.00 | 24 912.00 | 572 634.00 | 597 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905.00 | 1 906.00 | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 294.00 | 53 427.00 | | 105 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 244.00 | 151 867.00 | | 238 244.00 |
DL TOTAL (I) | 346 206.00 | 207 962.00 | | 346 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 095.00 | 96 413.00 | | 62 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 156.00 | 13 255.00 | | 44 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 601.00 | 47 303.00 | | 50 601.00 |
EA Autres dettes | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 427.00 | 226 545.00 | | 226 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 634.00 | 434 507.00 | | 572 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 332.00 | 164 449.00 | | 164 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | 546 364.00 | 726 364.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 546 364.00 | 726 364.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 390.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 390.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 97.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 97.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | 293.00 | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 648.00 | 61 431.00 | | 83 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 411.00 | 676 692.00 | | 728 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 166.00 | 524 824.00 | | 490 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 244.00 | 151 867.00 | | 238 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 476.00 | | 15 000.00 | 244 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 320.00 | | | 204 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 856.00 | | 15 000.00 | 33 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 259.00 | 9 652.00 | | 15 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 2 160.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 311.00 | 7 492.00 | | 14 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 159.00 | 22 859.00 | 6 300.00 | 29 159.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 427.00 | 164 332.00 | | 226 427.00 |