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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 418.00 | 4 875.00 | 1 542.00 | 6 418.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 966.00 | 50 492.00 | 25 474.00 | 75 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 684.00 | 55 367.00 | 233 317.00 | 288 684.00 |
BZ Autres créances | 197 676.00 | | 197 676.00 | 197 676.00 |
CF Disponibilités | 439 109.00 | | 439 109.00 | 439 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 785.00 | | 636 785.00 | 636 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 470.00 | 55 367.00 | 870 102.00 | 925 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906.00 | 1 905.00 | | 1 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 990.00 | 250 925.00 | | 191 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 247.00 | 170 423.00 | | 273 247.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 467 906.00 | 424 016.00 | | 467 906.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 102 549.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 483.00 | 33 103.00 | | 118 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | 167 056.00 | | 39 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 890.00 | 49 344.00 | | 124 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 196.00 | 421 627.00 | | 402 196.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 102.00 | 845 644.00 | | 870 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 463.00 | | | 118 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | 683 259.00 | 933 259.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | 683 259.00 | 933 259.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | 1 557.00 | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | 1 557.00 | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 663.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 663.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 063.00 | 893.00 | | 5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 738.00 | 60 602.00 | | 91 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 056.00 | 707 476.00 | | 941 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 809.00 | 537 052.00 | | 667 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 247.00 | 170 423.00 | | 273 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 611.00 | | 8 074.00 | 280 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 320.00 | | 2 098.00 | 204 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 991.00 | | 5 976.00 | 69 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 464.00 | 9 904.00 | 55 368.00 | 45 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 556.00 | 4 876.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 144.00 | 9 348.00 | 50 492.00 | 41 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 415.00 | 217 415.00 | | 217 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 676.00 | 197 676.00 | | 197 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 976.00 | 197 676.00 | 6 300.00 | 203 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 197.00 | 352 197.00 | | 402 197.00 |