| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 991.00 | 41 144.00 | 28 847.00 | 69 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 611.00 | 45 464.00 | 235 147.00 | 280 611.00 |
BZ Autres créances | 163 364.00 | | 163 364.00 | 163 364.00 |
CF Disponibilités | 446 965.00 | | 446 965.00 | 446 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 497.00 | | 610 497.00 | 610 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 108.00 | 45 464.00 | 845 644.00 | 891 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 250 925.00 | 228 859.00 | | 250 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 424.00 | 156 746.00 | | 170 424.00 |
DL TOTAL (I) | 424 017.00 | 388 273.00 | | 424 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 549.00 | 32 711.00 | | 102 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 103.00 | 10 581.00 | | 33 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 056.00 | 53 457.00 | | 167 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 345.00 | 20 308.00 | | 49 345.00 |
EA Autres dettes | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 628.00 | 186 630.00 | | 421 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 644.00 | 574 903.00 | | 845 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 079.00 | 184 081.00 | | 319 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | 454 000.00 | 704 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | 454 000.00 | 704 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 406.00 | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | 406.00 | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 391.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 391.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 16.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 602.00 | 55 345.00 | | 60 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 476.00 | 706 067.00 | | 707 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 053.00 | 549 321.00 | | 537 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 424.00 | 156 746.00 | | 170 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 805.00 | 9 659.00 | | 35 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 485.00 | 9 659.00 | | 31 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 056.00 | 167 056.00 | | 167 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 163 364.00 | 163 364.00 | | 163 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 549.00 | | | 102 549.00 |
VI Groupe et associés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 838.00 | | | -69 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 833.00 | 163 533.00 | 6 300.00 | 169 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 628.00 | 319 079.00 | | 421 628.00 |