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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
AH Fonds commercial | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 785.00 | 176 066.00 | 21 719.00 | 197 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 660 970.00 | 7 475 127.00 | 3 185 843.00 | 10 660 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 113 922.00 | 7 695 773.00 | 3 418 149.00 | 11 113 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 510.00 | 1 253.00 | 1 608 257.00 | 1 609 510.00 |
BZ Autres créances | 347 265.00 | | 347 265.00 | 347 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 818.00 | 4 870.00 | 147 948.00 | 152 818.00 |
CF Disponibilités | 1 674 156.00 | | 1 674 156.00 | 1 674 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 456.00 | 6 123.00 | 3 828 333.00 | 3 834 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 948 378.00 | 7 701 896.00 | 7 246 482.00 | 14 948 378.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 024.00 | 480 024.00 | | 480 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 969.00 | 169 969.00 | | 169 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
DG Autres réserves | 796 232.00 | 571 933.00 | | 796 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 580.00 | 424 299.00 | | 492 580.00 |
DK Provisions réglementées | 1 306 341.00 | 1 310 025.00 | | 1 306 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 149.00 | 3 004 252.00 | | 3 293 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 988.00 | 136 989.00 | | 133 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 988.00 | 136 989.00 | | 133 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 082.00 | 1 093 494.00 | | 1 904 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 101.00 | 415 066.00 | | 581 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 162.00 | 1 287 933.00 | | 1 334 162.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 819 345.00 | 2 796 688.00 | | 3 819 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 482.00 | 5 937 930.00 | | 7 246 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
FG Production vendue services | 8 720 770.00 | | 8 720 770.00 | 8 720 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 745 809.00 | | 8 745 809.00 | 8 745 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 028 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 969 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 36 000.00 | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 361.00 | 340 522.00 | | 361 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 096.00 | 376 522.00 | | 430 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 248.00 | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 678.00 | 302 493.00 | | 357 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 114.00 | 302 741.00 | | 358 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 982.00 | 73 781.00 | | 71 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 432.00 | 72 155.00 | | 81 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 759.00 | 162 776.00 | | 157 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484 654.00 | 8 648 168.00 | | 9 484 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992 074.00 | 8 223 869.00 | | 8 992 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 580.00 | 424 299.00 | | 492 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 159 271.00 | | 1 502 443.00 | 10 159 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 793.00 | 11 113 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 793.00 | 10 862 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 048.00 | | | 195 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 907 611.00 | | 1 502 443.00 | 9 907 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 342 908.00 | 900 657.00 | 547 793.00 | 7 342 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 301 835.00 | 900 657.00 | 547 793.00 | 7 301 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310 025.00 | 357 678.00 | 361 361.00 | 1 310 025.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 989.00 | | 3 001.00 | 136 989.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 930.00 | 1 940.00 | | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 183.00 | 1 940.00 | | 4 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 197.00 | 359 618.00 | 364 362.00 | 1 451 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 678.00 | 361 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 101.00 | 581 101.00 | | 581 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 131.00 | 683 131.00 | | 683 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 709.00 | 314 709.00 | | 314 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 257.00 | 1 608 257.00 | | 1 608 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VC Groupe et associés | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 082.00 | 730 639.00 | 1 173 443.00 | 1 904 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 586.00 | | | 789 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 486.00 | 166 486.00 | | 166 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 453.00 | 1 987 191.00 | 53 262.00 | 2 040 453.00 |
VW T.V.A. | 234 657.00 | 234 657.00 | | 234 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 345.00 | 2 645 902.00 | 1 173 443.00 | 3 819 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |