| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
AH Fonds commercial | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 616.00 | 170 498.00 | 6 119.00 | 176 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 062 034.00 | 8 324 810.00 | 2 737 225.00 | 11 062 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 493 824.00 | 8 536 904.00 | 2 956 920.00 | 11 493 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 149.00 | 1 253.00 | 1 677 896.00 | 1 679 149.00 |
BZ Autres créances | 363 615.00 | | 363 615.00 | 363 615.00 |
CF Disponibilités | 1 624 845.00 | | 1 624 845.00 | 1 624 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 126.00 | 1 253.00 | 3 700 873.00 | 3 702 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 195 951.00 | 8 538 157.00 | 6 657 793.00 | 15 195 951.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 024.00 | 480 024.00 | | 480 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 969.00 | 169 969.00 | | 169 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
DG Autres réserves | 1 286 802.00 | 1 088 812.00 | | 1 286 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 904.00 | 397 990.00 | | 453 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 115 813.00 | 1 153 832.00 | | 1 115 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 514.00 | 3 338 629.00 | | 3 554 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 642.00 | 152 558.00 | | 175 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 642.00 | 152 558.00 | | 175 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 028.00 | 1 874 613.00 | | 1 072 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 061.00 | 367 045.00 | | 378 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 900.00 | 1 463 581.00 | | 1 476 900.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 43.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 637.00 | 3 705 282.00 | | 2 927 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 793.00 | 7 196 470.00 | | 6 657 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 8 604 058.00 | | 8 604 058.00 | 8 604 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 605 158.00 | | 8 605 158.00 | 8 605 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 084.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 41 750.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 161.00 | 456 602.00 | | 327 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 161.00 | 499 930.00 | | 345 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 57.00 | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 141.00 | 304 092.00 | | 289 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 436.00 | 304 149.00 | | 289 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 724.00 | 195 781.00 | | 55 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 981.00 | 92 509.00 | | 104 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 621.00 | 177 933.00 | | 198 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 404.00 | 9 752 237.00 | | 9 156 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 500.00 | 9 354 247.00 | | 8 702 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 904.00 | 397 990.00 | | 453 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 180 554.00 | | 635 670.00 | 11 180 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 400.00 | 11 493 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 400.00 | 11 242 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 065.00 | | | 192 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 931 877.00 | | 632 680.00 | 10 931 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 612.00 | | 2 990.00 | 56 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 974 772.00 | 884 533.00 | 322 400.00 | 7 974 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 936 681.00 | 884 533.00 | 322 400.00 | 7 936 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153 832.00 | 289 141.00 | 327 161.00 | 1 153 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 558.00 | 23 084.00 | | 152 558.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 570.00 | | 13 317.00 | 14 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 960.00 | 312 225.00 | 340 477.00 | 1 320 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 084.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 141.00 | 327 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 061.00 | 378 061.00 | | 378 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 022.00 | 804 022.00 | | 804 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 448.00 | 314 448.00 | | 314 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 896.00 | 1 677 896.00 | | 1 677 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VC Groupe et associés | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 028.00 | 619 136.00 | 452 893.00 | 1 072 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 096.00 | | | 802 096.00 |
VP Divers | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 716.00 | 1 923 211.00 | 57 505.00 | 1 980 716.00 |
VW T.V.A. | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 637.00 | 2 474 745.00 | 452 893.00 | 2 927 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 94.00 | | 89.00 |