| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
AH Fonds commercial | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 616.00 | 162 698.00 | 13 919.00 | 176 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 751 754.00 | 7 770 477.00 | 2 981 277.00 | 10 751 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 180 554.00 | 7 974 772.00 | 3 205 783.00 | 11 180 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 051.00 | 1 253.00 | 1 685 798.00 | 1 687 051.00 |
BZ Autres créances | 248 589.00 | | 248 589.00 | 248 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 818.00 | 13 317.00 | 139 501.00 | 152 818.00 |
CF Disponibilités | 1 889 742.00 | | 1 889 742.00 | 1 889 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 257.00 | 14 570.00 | 3 990 687.00 | 4 005 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 811.00 | 7 989 342.00 | 7 196 470.00 | 15 185 811.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 024.00 | 480 024.00 | | 480 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 969.00 | 169 969.00 | | 169 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
DG Autres réserves | 1 088 812.00 | 796 232.00 | | 1 088 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 990.00 | 492 580.00 | | 397 990.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153 832.00 | 1 306 341.00 | | 1 153 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 629.00 | 3 293 149.00 | | 3 338 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 558.00 | 133 988.00 | | 152 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 558.00 | 133 988.00 | | 152 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 613.00 | 1 904 082.00 | | 1 874 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 045.00 | 581 101.00 | | 367 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 581.00 | 1 334 162.00 | | 1 463 581.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 282.00 | 3 819 345.00 | | 3 705 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 470.00 | 7 246 482.00 | | 7 196 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
FG Production vendue services | 9 039 333.00 | | 9 039 333.00 | 9 039 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 278.00 | | 9 044 278.00 | 9 044 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 216 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 6 735.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 750.00 | 62 000.00 | | 41 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 602.00 | 361 361.00 | | 456 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 930.00 | 430 096.00 | | 499 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 437.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 092.00 | 357 678.00 | | 304 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 149.00 | 358 114.00 | | 304 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 781.00 | 71 982.00 | | 195 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 509.00 | 81 432.00 | | 92 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 933.00 | 157 759.00 | | 177 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752 237.00 | 9 484 654.00 | | 9 752 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 247.00 | 8 992 074.00 | | 9 354 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 990.00 | 492 580.00 | | 397 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 113 922.00 | | 785 236.00 | 11 113 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 604.00 | 11 180 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 983.00 | 192 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 621.00 | 10 931 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 048.00 | | | 195 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 862 262.00 | | 785 236.00 | 10 862 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695 773.00 | 997 603.00 | 718 604.00 | 7 695 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 073.00 | | 2 983.00 | 41 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 654 700.00 | 997 603.00 | 715 621.00 | 7 654 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 306 341.00 | 304 092.00 | 456 602.00 | 1 306 341.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 988.00 | 18 570.00 | | 133 988.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 8 447.00 | | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 123.00 | 8 447.00 | | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 453.00 | 331 109.00 | 456 602.00 | 1 446 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 570.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 092.00 | 456 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 045.00 | 367 045.00 | | 367 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 741.00 | 740 741.00 | | 740 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 451.00 | 314 451.00 | | 314 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 798.00 | 1 685 798.00 | | 1 685 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VC Groupe et associés | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 613.00 | 802 685.00 | 1 071 928.00 | 1 874 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 449.00 | | | 829 449.00 |
VP Divers | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 959.00 | 1 962 697.00 | 53 262.00 | 2 015 959.00 |
VW T.V.A. | 273 149.00 | 273 149.00 | | 273 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 282.00 | 2 633 354.00 | 1 071 928.00 | 3 705 282.00 |