| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 558.00 | 680 558.00 | | 680 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 048.00 | 94 976.00 | 1 012 073.00 | 1 107 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
AP Constructions | 15 866 256.00 | 11 173 396.00 | 4 692 860.00 | 15 866 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 236 043.00 | 10 890 288.00 | 4 345 755.00 | 15 236 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 752.00 | 1 136 502.00 | 74 250.00 | 1 210 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 247 718.00 | 23 975 719.00 | 10 272 000.00 | 34 247 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 831.00 | 48 196.00 | 795 635.00 | 843 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 368 871.00 | 1 046 087.00 | 3 322 784.00 | 4 368 871.00 |
BT Marchandises | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 699 341.00 | 95 868.00 | 9 603 473.00 | 9 699 341.00 |
BZ Autres créances | 12 418 856.00 | | 12 418 856.00 | 12 418 856.00 |
CF Disponibilités | 895 905.00 | | 895 905.00 | 895 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 358 979.00 | 1 190 151.00 | 27 168 828.00 | 28 358 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 606 697.00 | 25 165 870.00 | 37 440 827.00 | 62 606 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 199 883.00 | 11 625 068.00 | | 13 199 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 319.00 | 1 574 815.00 | | 547 319.00 |
DK Provisions réglementées | 3 449 563.00 | 3 665 469.00 | | 3 449 563.00 |
DL TOTAL (I) | 19 396 765.00 | 19 065 352.00 | | 19 396 765.00 |
DP Provisions pour risques | 143 295.00 | 13 295.00 | | 143 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 512.00 | 122 652.00 | | 353 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 807.00 | 135 947.00 | | 496 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 015.00 | 856 504.00 | | 2 528 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 474 624.00 | 10 028 481.00 | | 10 474 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193 135.00 | 3 941 868.00 | | 3 193 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 964.00 | 566 345.00 | | 907 964.00 |
EA Autres dettes | 143 517.00 | 148 273.00 | | 143 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 547 255.00 | 15 541 472.00 | | 17 547 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 440 827.00 | 34 742 770.00 | | 37 440 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 237.00 | 1 068 312.00 | 2 498 549.00 | 1 430 237.00 |
FD Production vendue biens | 77 746 254.00 | 21 376 426.00 | 99 122 680.00 | 77 746 254.00 |
FG Production vendue services | 590 518.00 | | 590 518.00 | 590 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 767 009.00 | 22 444 738.00 | 102 211 747.00 | 79 767 009.00 |
FM Production stockée | | | -892 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 350 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 736 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 784 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 869 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 860.00 | |
GE Autres charges | | | 36 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 188 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 321.00 | 18 397.00 | | 81 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 968.00 | 3 000.00 | | 189 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 769.00 | 670 603.00 | | 576 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 058.00 | 692 000.00 | | 848 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 076.00 | 10 524.00 | | 37 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 863.00 | 508 759.00 | | 490 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 588.00 | 519 283.00 | | 633 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 470.00 | 172 717.00 | | 214 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 154 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 952.00 | 663 141.00 | | 31 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 443 224.00 | 103 396 932.00 | | 104 443 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 895 905.00 | 101 822 117.00 | | 103 895 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 319.00 | 1 574 815.00 | | 547 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 398.00 | | 3 156.00 | 30 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | | 3 164.00 | 30 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | -8.00 | 10.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 665.00 | 361.00 | 577.00 | 3 665.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136.00 | 361.00 | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | 722.00 | 577.00 | 3 801.00 |