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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 799.00 | 692 481.00 | 2 318.00 | 694 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 048.00 | 94 975.00 | 1 012 072.00 | 1 107 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
AP Constructions | 16 547 611.00 | 12 700 031.00 | 3 847 580.00 | 16 547 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725 808.00 | 13 447 023.00 | 3 278 784.00 | 16 725 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 107.00 | 1 267 071.00 | 68 036.00 | 1 335 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 203 505.00 | | 1 203 505.00 | 1 203 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 659 041.00 | 28 201 583.00 | 9 457 458.00 | 37 659 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 086.00 | 82 812.00 | 1 187 274.00 | 1 270 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 379 340.00 | 795 917.00 | 2 583 423.00 | 3 379 340.00 |
BT Marchandises | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 593 270.00 | 59 253.00 | 6 534 017.00 | 6 593 270.00 |
BZ Autres créances | 17 855 709.00 | | 17 855 709.00 | 17 855 709.00 |
CF Disponibilités | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 161 899.00 | 937 982.00 | 28 223 917.00 | 29 161 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 820 941.00 | 29 139 565.00 | 37 681 376.00 | 66 820 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 15 933 943.00 | 14 751 450.00 | | 15 933 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 179.00 | 1 182 493.00 | | 41 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 645.00 | 480 606.00 | | 437 645.00 |
DK Provisions réglementées | 3 042 205.00 | 3 324 615.00 | | 3 042 205.00 |
DL TOTAL (I) | 21 654 973.00 | 21 939 166.00 | | 21 654 973.00 |
DP Provisions pour risques | 12 004.00 | 12 254.00 | | 12 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 392.00 | 357 017.00 | | 521 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 396.00 | 369 271.00 | | 533 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 662.00 | 1 832 104.00 | | 1 344 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910 333.00 | 3 134 000.00 | | 2 910 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 433.00 | 7 072 654.00 | | 7 270 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 349.00 | 2 847 431.00 | | 2 573 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 122.00 | 581 278.00 | | 1 118 122.00 |
EA Autres dettes | 276 103.00 | 279 391.00 | | 276 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 493 006.00 | 15 746 861.00 | | 15 493 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 681 376.00 | 38 055 299.00 | | 37 681 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 142 062.00 | 12 293 989.00 | | 13 142 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 707.00 | 5 008.00 | | 4 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 537.00 | 961 045.00 | 2 362 583.00 | 1 401 537.00 |
FD Production vendue biens | 66 309 091.00 | 21 475 906.00 | 87 784 997.00 | 66 309 091.00 |
FG Production vendue services | 1 365 602.00 | | 1 365 602.00 | 1 365 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 076 231.00 | 22 436 951.00 | 91 513 183.00 | 69 076 231.00 |
FM Production stockée | | | 2 029 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 774 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 322 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 395 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 893 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 097 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 375.00 | |
GE Autres charges | | | 10 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 299 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 793.00 | 350 854.00 | | 348 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 349.00 | 264 064.00 | | 20 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 960.00 | 84 599.00 | | 42 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 290.00 | 642 556.00 | | 469 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 600.00 | 991 220.00 | | 532 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 092.00 | 177 404.00 | | 10 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 880.00 | 343 556.00 | | 186 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 972.00 | 520 960.00 | | 196 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 627.00 | 470 259.00 | | 335 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 353.00 | 320 440.00 | | 138 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 801 310.00 | 99 124 763.00 | | 96 801 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 760 131.00 | 97 942 270.00 | | 96 760 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 179.00 | 1 182 493.00 | | 41 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 347 409.00 | | 1 425 462.00 | 36 347 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 830.00 | | 37 659 041.00 | 113 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 830.00 | | 35 853 124.00 | 113 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 524.00 | | | 1 803 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 541 596.00 | | 1 425 357.00 | 34 541 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 105.00 | 2 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 845 223.00 | 1 356 359.00 | | 26 845 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 062.00 | 5 393.00 | | 782 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 063 160.00 | 1 350 965.00 | | 26 063 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 324 615.00 | 186 880.00 | 469 290.00 | 3 324 615.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 271.00 | 164 375.00 | 250.00 | 369 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 821.00 | 878 729.00 | 347 821.00 | 347 821.00 |
6T Sur comptes clients | 49 140.00 | 27 384.00 | 17 271.00 | 49 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 961.00 | 906 113.00 | 365 092.00 | 396 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090 848.00 | 1 257 368.00 | 834 632.00 | 4 090 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070 488.00 | 365 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 880.00 | 469 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910 333.00 | 1 455 166.00 | 1 455 166.00 | 2 910 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 433.00 | 7 270 433.00 | | 7 270 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 410.00 | 1 342 410.00 | | 1 342 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 471.00 | 839 471.00 | | 839 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 122.00 | 1 118 122.00 | | 1 118 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 6 489 223.00 | 6 489 223.00 | | 6 489 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
VB T. V. A. | 674 263.00 | 674 263.00 | | 674 263.00 |
VC Groupe et associés | 16 823 226.00 | 16 823 226.00 | | 16 823 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 954.00 | 444 177.00 | 895 776.00 | 1 339 954.00 |
VI Groupe et associés | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503 548.00 | | | 1 503 548.00 |
VP Divers | 155 629.00 | 155 629.00 | | 155 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 043.00 | 389 043.00 | | 389 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 472 888.00 | 24 368 841.00 | 104 047.00 | 24 472 888.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 006.00 | 13 142 062.00 | 2 350 943.00 | 15 493 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 240.00 | 1 253 388.00 | | 1 139 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 053.00 | 406 982.00 | | 364 053.00 |
ST Autres comptes | 12 886 545.00 | 12 660 864.00 | | 12 886 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 924.00 | 307 692.00 | | 312 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 416 280.00 | 1 592 659.00 | | 1 416 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 415 639.00 | 2 870 341.00 | | 2 415 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 257 200.00 | 356 630.00 | | 257 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 396 440.00 | 1 610 018.00 | | 1 396 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 280 653.00 | 4 617 616.00 | | 4 280 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 211 089.00 | 8 529 629.00 | | 84 211 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 395 442.00 | 17 838 540.00 | | 17 395 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |