| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 799.00 | 681 693.00 | 13 105.00 | 694 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 048.00 | 94 975.00 | 1 012 072.00 | 1 107 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
AP Constructions | 16 347 745.00 | 11 771 484.00 | 4 576 260.00 | 16 347 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 016 029.00 | 11 686 722.00 | 4 329 306.00 | 16 016 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 882.00 | 1 181 925.00 | 56 957.00 | 1 238 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 617 668.00 | 25 416 801.00 | 10 200 866.00 | 35 617 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 033.00 | 73 341.00 | 1 148 692.00 | 1 222 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 531 451.00 | 680 702.00 | 1 850 749.00 | 2 531 451.00 |
BT Marchandises | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120 936.00 | 68 451.00 | 10 052 485.00 | 10 120 936.00 |
BZ Autres créances | 17 167 246.00 | | 17 167 246.00 | 17 167 246.00 |
CF Disponibilités | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 220 771.00 | 822 494.00 | 30 398 277.00 | 31 220 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 838 439.00 | 26 239 295.00 | 40 599 144.00 | 66 838 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 747 202.00 | 13 199 883.00 | | 13 747 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 248.00 | 547 319.00 | | 1 004 248.00 |
DK Provisions réglementées | 3 493 615.00 | 3 449 562.00 | | 3 493 615.00 |
DL TOTAL (I) | 20 445 066.00 | 19 396 764.00 | | 20 445 066.00 |
DP Provisions pour risques | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 638.00 | 353 512.00 | | 299 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 932.00 | 496 806.00 | | 442 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 669.00 | 2 528 014.00 | | 2 199 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 000.00 | 300 000.00 | | 3 091 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791 928.00 | 10 474 623.00 | | 10 791 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238 046.00 | 3 193 135.00 | | 3 238 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 767.00 | 907 964.00 | | 238 767.00 |
EA Autres dettes | 148 974.00 | 143 517.00 | | 148 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 711 145.00 | 17 547 255.00 | | 19 711 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 599 144.00 | 37 440 827.00 | | 40 599 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 382 724.00 | 15 200 012.00 | | 15 382 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 945.00 | 54 621.00 | 1 514 567.00 | 1 459 945.00 |
FD Production vendue biens | 79 792 908.00 | 23 422 159.00 | 103 215 068.00 | 79 792 908.00 |
FG Production vendue services | 606 498.00 | 1 138 705.00 | 1 745 203.00 | 606 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 859 353.00 | 24 615 486.00 | 106 474 839.00 | 81 859 353.00 |
FM Production stockée | | | -1 837 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 016 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 751 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 180 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 860 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 429 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 952 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 000.00 | 395 866.00 | | 194 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 530.00 | 81 320.00 | | 11 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 968.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 083.00 | 576 768.00 | | 520 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 614.00 | 848 057.00 | | 531 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 721.00 | 37 075.00 | | 37 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 136.00 | 490 862.00 | | 564 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 857.00 | 633 587.00 | | 601 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 243.00 | 214 469.00 | | -70 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 588.00 | 31 952.00 | | 271 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 924 595.00 | 104 443 224.00 | | 106 924 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 920 346.00 | 103 895 904.00 | | 105 920 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 248.00 | 547 319.00 | | 1 004 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 247 718.00 | | 1 474 324.00 | 34 247 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 434.00 | 1 940.00 | 35 617 668.00 | 102 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 1 803 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 434.00 | | 33 812 073.00 | 102 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 283.00 | | 16 181.00 | 1 789 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 456 576.00 | | 1 457 931.00 | 32 456 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | 210.00 | 1 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 975 718.00 | 1 443 022.00 | 1 940.00 | 23 975 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 533.00 | 3 075.00 | 1 940.00 | 775 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 200 185.00 | 1 439 946.00 | | 23 200 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 449 562.00 | 564 136.00 | 520 083.00 | 3 449 562.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 806.00 | | 53 874.00 | 496 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 094 283.00 | 754 043.00 | 1 094 283.00 | 1 094 283.00 |
6T Sur comptes clients | 95 868.00 | 8 004.00 | 35 421.00 | 95 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 151.00 | 762 047.00 | 1 129 704.00 | 1 190 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136 520.00 | 1 326 183.00 | 1 703 661.00 | 5 136 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 047.00 | 1 183 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564 136.00 | 520 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 091 000.00 | 585 000.00 | 2 506 000.00 | 3 091 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791 928.00 | 10 791 928.00 | | 10 791 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689 877.00 | 1 689 877.00 | | 1 689 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 095.00 | 988 095.00 | | 988 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 767.00 | 238 767.00 | | 238 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 10 039 801.00 | 10 039 801.00 | | 10 039 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 134.00 | | 81 134.00 | 81 134.00 |
VB T. V. A. | 930 324.00 | 930 324.00 | | 930 324.00 |
VC Groupe et associés | 16 124 454.00 | 16 124 454.00 | | 16 124 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 247.00 | 377 247.00 | | 377 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 421.00 | | 1 510 413.00 | 1 822 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 798 115.00 | | | 2 798 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 150.00 | | | 355 150.00 |
VP Divers | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 201.00 | 555 201.00 | | 555 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 360 506.00 | 27 279 372.00 | 81 134.00 | 27 360 506.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 711 145.00 | 15 382 724.00 | 4 016 413.00 | 19 711 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215 038.00 | 1 152 580.00 | | 1 215 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 347.00 | 405 444.00 | | 377 347.00 |
ST Autres comptes | 13 703 214.00 | 13 123 745.00 | | 13 703 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 638.00 | 323 704.00 | | 326 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 682 838.00 | 1 801 115.00 | | 1 682 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 090 309.00 | 3 130 101.00 | | 4 090 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 558 895.00 | 531 518.00 | | 558 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773 933.00 | 1 684 098.00 | | 1 773 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 890 847.00 | 4 755 923.00 | | 4 890 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 183 079.00 | 9 865 616.00 | | 10 183 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 180 348.00 | 18 784 111.00 | | 20 180 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | | | 385.00 |