| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 781.00 | 14 029.00 | 18 752.00 | 32 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 708.00 | 7 965.00 | 13 742.00 | 21 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 168.00 | 21 994.00 | 40 173.00 | 62 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BN En cours de production de biens | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 826.00 | | 178 826.00 | 178 826.00 |
BZ Autres créances | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CF Disponibilités | 109 626.00 | | 109 626.00 | 109 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 792.00 | | 382 792.00 | 382 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 960.00 | 21 994.00 | 422 966.00 | 444 960.00 |
CU Autres participations | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 727.00 | 22 623.00 | | 22 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 215.00 | 104.00 | | 21 215.00 |
DL TOTAL (I) | 153 942.00 | 132 727.00 | | 153 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 001.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 509.00 | 41 343.00 | | 21 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 816.00 | 241 305.00 | | 180 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 148.00 | 90 610.00 | | 66 148.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 2 859.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 023.00 | 399 118.00 | | 269 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 966.00 | 531 845.00 | | 422 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 023.00 | 399 118.00 | | 269 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 584.00 | | 1 355 584.00 | 1 355 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 584.00 | | 1 355 584.00 | 1 355 584.00 |
FM Production stockée | | | -20 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 324.00 | 259.00 | | 6 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 324.00 | 259.00 | | 6 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | 2 105.00 | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 2 105.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | -1 847.00 | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 624.00 | 1 380 027.00 | | 1 368 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 409.00 | 1 379 923.00 | | 1 347 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 215.00 | 104.00 | | 21 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 923.00 | | 44 422.00 | 27 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 178.00 | 62 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 178.00 | 54 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 944.00 | | 38 722.00 | 25 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | 5 700.00 | 1 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 944.00 | 6 228.00 | 10 178.00 | 25 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 944.00 | 6 228.00 | 10 178.00 | 25 944.00 |