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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 139.00 | 22 223.00 | 14 916.00 | 37 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 797.00 | 9 817.00 | 14 980.00 | 24 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 615.00 | 32 040.00 | 37 575.00 | 69 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BN En cours de production de biens | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 684.00 | | 161 684.00 | 161 684.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 536.00 | | 400 536.00 | 400 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 151.00 | 32 040.00 | 438 111.00 | 470 151.00 |
CU Autres participations | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 942.00 | 22 727.00 | | 23 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 866.00 | 21 215.00 | | 16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 150 808.00 | 153 942.00 | | 150 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 095.00 | 21 509.00 | | 35 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 109.00 | 180 816.00 | | 126 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 056.00 | 66 148.00 | | 63 056.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 550.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 303.00 | 269 023.00 | | 287 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 111.00 | 422 966.00 | | 438 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 303.00 | 269 023.00 | | 227 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 036.00 | | 1 105 035.00 | 1 105 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 036.00 | | 1 105 035.00 | 1 105 036.00 |
FM Production stockée | | | 1 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 6 324.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 910.00 | 6 324.00 | | 21 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 417.00 | 4 679.00 | | 18 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 491.00 | 4 679.00 | | 24 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | 1 644.00 | | -2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 422.00 | 1 368 624.00 | | 1 141 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 556.00 | 1 347 409.00 | | 1 124 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 866.00 | 21 215.00 | | 16 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 569.00 | 65 521.00 | | 55 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 168.00 | | 13 573.00 | 62 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 125.00 | 69 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 125.00 | 61 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 489.00 | | 13 573.00 | 54 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 994.00 | 10 097.00 | 51.00 | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 994.00 | 10 097.00 | 51.00 | 21 994.00 |