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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 837.00 | 31 778.00 | 6 059.00 | 37 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 673.00 | 12 303.00 | 26 370.00 | 38 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 191.00 | 44 081.00 | 40 109.00 | 84 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 129.00 | | 164 129.00 | 164 129.00 |
BZ Autres créances | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 185 707.00 | | 185 707.00 | 185 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 613.00 | | 410 613.00 | 410 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 805.00 | 44 081.00 | 450 723.00 | 494 805.00 |
CU Autres participations | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 808.00 | 23 942.00 | | 20 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | 16 866.00 | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 151 536.00 | 150 808.00 | | 151 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | 895.00 | | 3 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 676.00 | 35 096.00 | | 26 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 555.00 | 126 108.00 | | 122 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 261.00 | 63 055.00 | | 74 261.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 187.00 | 287 023.00 | | 299 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 723.00 | 437 831.00 | | 450 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 975.00 | 251 926.00 | | 214 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 069.00 | | 1 290 069.00 | 1 290 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 069.00 | | 1 290 069.00 | 1 290 069.00 |
FM Production stockée | | | -10 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 355.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 21 910.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 17 046.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 23 120.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 210.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 471.00 | 1 141 421.00 | | 1 292 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 744.00 | 1 124 555.00 | | 1 271 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | 16 866.00 | | 20 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 859.00 | 55 568.00 | | 57 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 357.00 | 193 357.00 | | 193 357.00 |
VW T.V.A. | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 511.00 | 212 511.00 | | 212 511.00 |