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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BZ Autres créances | 169 993.00 | | 169 993.00 | 169 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 899.00 | | 691 899.00 | 691 899.00 |
CF Disponibilités | 122 878.00 | | 122 878.00 | 122 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 393.00 | | 1 000 393.00 | 1 000 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 265.00 | | 1 001 265.00 | 1 001 265.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 100.00 | | | 397 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
DG Autres réserves | 464 170.00 | | | 464 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 779.00 | | | -10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 890 201.00 | | | 890 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
EA Autres dettes | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 265.00 | | | 1 001 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 064.00 | -4.00 | | 111 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872.00 | | | 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
UX Autres créances clients | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 116.00 | 168 116.00 | | 168 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 617.00 | 185 617.00 | | 185 617.00 |
VW T.V.A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |