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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
BZ Autres créances | 371 957.00 | | 371 957.00 | 371 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 866.00 | | 592 866.00 | 592 866.00 |
CF Disponibilités | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 636.00 | | 1 098 636.00 | 1 098 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 508.00 | | 1 099 508.00 | 1 099 508.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 100.00 | 397 100.00 | | 397 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
DG Autres réserves | 464 170.00 | 464 170.00 | | 464 170.00 |
DH Report à nouveau | -10 779.00 | | | -10 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189.00 | -10 779.00 | | 7 189.00 |
DL TOTAL (I) | 897 390.00 | 890 201.00 | | 897 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 12 246.00 | | 9 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 652.00 | 26 702.00 | | 25 652.00 |
EA Autres dettes | 65 342.00 | 65 524.00 | | 65 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 117.00 | 111 064.00 | | 202 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 508.00 | 1 001 265.00 | | 1 099 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 117.00 | 111 064.00 | | 202 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872.00 | | | 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
UX Autres créances clients | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 995.00 | 369 995.00 | | 369 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 695.00 | 474 695.00 | | 474 695.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 003.00 | 202 003.00 | | 202 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -186.00 | | | -186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
ST Autres comptes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -186.00 | | | -186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 462.00 | | | 2 462.00 |