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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 137.00 | | 124 137.00 | 124 137.00 |
BZ Autres créances | 369 098.00 | | 369 098.00 | 369 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 472.00 | | 191 472.00 | 191 472.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 107.00 | | 1 104 107.00 | 1 104 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 979.00 | | 1 104 979.00 | 1 104 979.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 100.00 | | | 397 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
DG Autres réserves | 464 822.00 | | | 464 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228.00 | | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | 901 404.00 | | | 901 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
EA Autres dettes | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 575.00 | | | 203 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 979.00 | | | 1 104 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 575.00 | | | 203 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872.00 | | | 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
UX Autres créances clients | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VI Groupe et associés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 809.00 | 366 809.00 | | 366 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 235.00 | 493 235.00 | | 493 235.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 575.00 | 203 575.00 | | 203 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456.00 | | | 456.00 |
ST Autres comptes | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256.00 | | | 1 256.00 |