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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 502.00 | 269 019.00 | 11 483.00 | 280 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 898.00 | 36 694.00 | 204.00 | 36 898.00 |
BF Prêts | 315 628.00 | | 315 628.00 | 315 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 234 002.00 | 324 688.00 | 7 909 314.00 | 8 234 002.00 |
BZ Autres créances | 1 460 006.00 | | 1 460 006.00 | 1 460 006.00 |
CF Disponibilités | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 495 854.00 | | 1 495 854.00 | 1 495 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 856.00 | 324 688.00 | 9 405 168.00 | 9 729 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 323 339.00 | | | 1 323 339.00 |
CU Autres participations | 7 581 998.00 | | 7 581 998.00 | 7 581 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 300.00 | 1 668 300.00 | | 1 668 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 005.00 | | | 814 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
DH Report à nouveau | 417 904.00 | -850 936.00 | | 417 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679 484.00 | 1 268 840.00 | | 4 679 484.00 |
DL TOTAL (I) | 7 751 620.00 | 2 258 131.00 | | 7 751 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 520.00 | 1 452 518.00 | | 1 502 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 902.00 | | 21 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 354.00 | 185 557.00 | | 129 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 548.00 | 1 660 114.00 | | 1 653 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 405 168.00 | 3 918 245.00 | | 9 405 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 548.00 | 1 660 114.00 | | 1 653 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 095.00 | | 7 397 628.00 | 2 258 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421 721.00 | 7 897 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421 721.00 | 8 234 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 431.00 | | | 291 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 720.00 | | 7 397 628.00 | 1 921 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 201.00 | 4 487.00 | | 320 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 844.00 | 3 104.00 | | 276 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 357.00 | 1 383.00 | | 43 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 520.00 | 1 502 520.00 | | 1 502 520.00 |
UP Prêts | 315 628.00 | 19 253.00 | 296 375.00 | 315 628.00 |
VP Divers | 1 460 006.00 | 136 667.00 | 1 323 339.00 | 1 460 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 634.00 | 155 920.00 | 1 619 714.00 | 1 775 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 548.00 | 1 653 548.00 | | 1 653 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |