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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 431.00 | 283 901.00 | 7 529.00 | 291 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
BF Prêts | 275 496.00 | | 275 496.00 | 275 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 193 870.00 | 7 810 846.00 | 383 024.00 | 8 193 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
BZ Autres créances | 1 368 050.00 | 19 441.00 | 1 348 609.00 | 1 368 050.00 |
CF Disponibilités | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 231.00 | 19 441.00 | 2 206 790.00 | 2 226 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 420 102.00 | 7 830 287.00 | 2 589 814.00 | 10 420 102.00 |
CU Autres participations | 7 581 998.00 | 7 482 000.00 | 99 998.00 | 7 581 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 300.00 | 1 668 300.00 | | 1 668 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 004.00 | 814 004.00 | | 814 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
DH Report à nouveau | 5 095 105.00 | 5 097 387.00 | | 5 095 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 487 090.00 | -2 281.00 | | -7 487 090.00 |
DL TOTAL (I) | 262 247.00 | 7 749 337.00 | | 262 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 449.00 | 1 557 686.00 | | 2 136 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 14 729.00 | | 6 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 147.00 | 154 788.00 | | 184 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 567.00 | 1 727 204.00 | | 2 327 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 814.00 | 9 476 542.00 | | 2 589 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 567.00 | 1 727 204.00 | | 2 327 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 501 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 490 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | 1.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | 1.00 | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 125.00 | 652 174.00 | | 710 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 216.00 | 654 456.00 | | 8 197 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 487 090.00 | -2 281.00 | | -7 487 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 214 749.00 | | | 8 214 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 879.00 | 7 857 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 879.00 | 8 193 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 431.00 | | | 291 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878 373.00 | | | 7 878 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 964.00 | 1 882.00 | | 326 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 019.00 | 1 882.00 | | 282 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 501 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 501 441.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 501 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UP Prêts | 275 496.00 | | 275 496.00 | 275 496.00 |
UX Autres créances clients | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VC Groupe et associés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 449.00 | 2 136 449.00 | | 2 136 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294 066.00 | 1 294 066.00 | | 1 294 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 774.00 | 2 217 278.00 | 275 496.00 | 2 492 774.00 |
VW T.V.A. | 141 046.00 | 141 046.00 | | 141 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 568.00 | 2 327 568.00 | | 2 327 568.00 |