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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
BF Prêts | 296 375.00 | | 296 375.00 | 296 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 214 749.00 | 326 964.00 | 7 887 785.00 | 8 214 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
BZ Autres créances | 757 540.00 | | 757 540.00 | 757 540.00 |
CF Disponibilités | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 757.00 | | 1 588 757.00 | 1 588 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 506.00 | 326 964.00 | 9 476 542.00 | 9 803 506.00 |
CU Autres participations | 7 581 998.00 | | 7 581 998.00 | 7 581 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 502.00 | 271 090.00 | 9 412.00 | 280 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 300.00 | 1 668 300.00 | | 1 668 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 004.00 | 814 005.00 | | 814 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
DH Report à nouveau | 5 097 388.00 | 417 904.00 | | 5 097 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281.00 | 4 679 484.00 | | -2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 7 749 338.00 | 7 751 620.00 | | 7 749 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 686.00 | 1 502 520.00 | | 1 557 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 21 674.00 | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 789.00 | 129 354.00 | | 154 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 205.00 | 1 653 548.00 | | 1 727 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 476 543.00 | 9 405 168.00 | | 9 476 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 640 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 778.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -34 683.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -980 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 174.00 | 4 304 698.00 | | 652 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 455.00 | -374 786.00 | | 654 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281.00 | 4 679 484.00 | | -2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 002.00 | | | 8 234 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 253.00 | 7 878 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 253.00 | 8 214 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 431.00 | | | 291 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 897 626.00 | | | 7 897 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 688.00 | 2 276.00 | | 324 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 948.00 | 2 072.00 | | 279 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 740.00 | 204.00 | | 44 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 789.00 | 154 789.00 | | 154 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 197 056.00 | 1 197 056.00 | |
UP Prêts | 296 374.00 | | 296 374.00 | 296 374.00 |
UX Autres créances clients | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 686.00 | 1 557 686.00 | | 1 557 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 540.00 | 757 540.00 | | 757 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 941.00 | 1 527 567.00 | 296 374.00 | 1 823 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 204.00 | 530 148.00 | 1 197 056.00 | 1 727 204.00 |