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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 1 325.00 | 60 675.00 | 62 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 015.00 | 1 325.00 | 112 690.00 | 114 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
BZ Autres créances | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 031.00 | | 270 031.00 | 270 031.00 |
CF Disponibilités | 423 692.00 | | 423 692.00 | 423 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 279.00 | | 948 279.00 | 948 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 294.00 | 1 325.00 | 1 060 969.00 | 1 062 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 463 165.00 | 462 858.00 | | 463 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 648.00 | 306.00 | | 138 648.00 |
DL TOTAL (I) | 931 812.00 | 793 165.00 | | 931 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 455.00 | 197 075.00 | | 42 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 2 144.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 849.00 | 94 287.00 | | 84 849.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 156.00 | 354 258.00 | | 129 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 969.00 | 1 147 422.00 | | 1 060 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 156.00 | 307 257.00 | | 129 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 547.00 | | 323 547.00 | 323 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 547.00 | | 323 547.00 | 323 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 282.00 | 8 044.00 | | 10 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 797.00 | 49 198.00 | | 52 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 45.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088 685.00 | | | 1 088 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 185.00 | 45.00 | | 1 090 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 50.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957 212.00 | | | 957 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 529.00 | 50.00 | | 958 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 655.00 | -5.00 | | 131 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 9 732.00 | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 059.00 | 300 099.00 | | 1 425 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 411.00 | 299 793.00 | | 1 286 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 648.00 | 306.00 | | 138 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 112.00 | | 113 115.00 | 958 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957 212.00 | 52 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957 212.00 | 114 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 112.00 | | 51 115.00 | 958 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UX Autres créances clients | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 556.00 | 204 444.00 | 50 112.00 | 254 556.00 |
VW T.V.A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |