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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 470.00 | 26 552.00 | 36 918.00 | 63 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 033.00 | 26 552.00 | 90 481.00 | 117 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
BZ Autres créances | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 031.00 | | 270 031.00 | 270 031.00 |
CF Disponibilités | 483 662.00 | | 483 662.00 | 483 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 608.00 | | 885 608.00 | 885 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 640.00 | 26 552.00 | 976 089.00 | 1 002 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 562 135.00 | 601 812.00 | | 562 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 579.00 | -9 678.00 | | 9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 901 713.00 | 922 135.00 | | 901 713.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 50 436.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 2 431.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 896.00 | 44 988.00 | | 65 896.00 |
EA Autres dettes | | 27 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 375.00 | 125 448.00 | | 69 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 089.00 | 1 047 583.00 | | 976 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 375.00 | 125 448.00 | | 69 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 140.00 | | 258 140.00 | 258 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 140.00 | | 258 140.00 | 258 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 285.00 | 34.00 | | -6 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 1 417.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 756.00 | 248 494.00 | | 280 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 178.00 | 258 172.00 | | 271 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 579.00 | -9 678.00 | | 9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 485.00 | | 1 548.00 | 115 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 015.00 | | 1 548.00 | 52 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 12 694.00 | | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | 12 694.00 | | 13 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 112.00 | 1 112.00 | 50 000.00 | 51 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 915.00 | 81 915.00 | 50 000.00 | 131 915.00 |
VW T.V.A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |