| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 470.00 | 13 858.00 | 49 612.00 | 63 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 485.00 | 13 858.00 | 101 627.00 | 115 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
BZ Autres créances | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 031.00 | | 270 031.00 | 270 031.00 |
CF Disponibilités | 550 410.00 | | 550 410.00 | 550 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 956.00 | | 945 956.00 | 945 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 441.00 | 13 858.00 | 1 047 583.00 | 1 061 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 601 812.00 | 463 165.00 | | 601 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 678.00 | 138 648.00 | | -9 678.00 |
DL TOTAL (I) | 922 135.00 | 931 812.00 | | 922 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 436.00 | 42 455.00 | | 50 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 1 852.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 988.00 | 84 849.00 | | 44 988.00 |
EA Autres dettes | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 448.00 | 129 156.00 | | 125 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 583.00 | 1 060 969.00 | | 1 047 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 588.00 | | 224 588.00 | 224 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 588.00 | | 224 588.00 | 224 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 1 500.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 088 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 1 090 185.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 958 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 131 655.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 6 520.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 494.00 | 1 425 059.00 | | 248 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 172.00 | 1 286 411.00 | | 258 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 678.00 | 138 648.00 | | -9 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 015.00 | | 1 470.00 | 114 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | 1 470.00 | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | 12 533.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 12 533.00 | | 1 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
UX Autres créances clients | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 612.00 | 612.00 | 50 000.00 | 50 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 515.00 | 75 515.00 | 50 000.00 | 125 515.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |