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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 769.00 | 721.00 | 48.00 | 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 594.00 | 175 842.00 | 38 752.00 | 214 594.00 |
040 Immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 661.00 | 176 563.00 | 156 098.00 | 332 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 308.00 | 11 092.00 | 161 216.00 | 172 308.00 |
072 Créances – Autres | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
084 Disponibilités | 203 758.00 | | 203 758.00 | 203 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 834.00 | 11 092.00 | 506 742.00 | 517 834.00 |
110 Total général Actif | 850 494.00 | 187 655.00 | 662 839.00 | 850 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 296.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 718.00 | | | 307 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 146.00 | | | 121 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 530.00 | | | 9 530.00 |