| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 462.00 | 2 559.00 | 8 903.00 | 11 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 552.00 | 175 188.00 | 45 364.00 | 220 552.00 |
040 Immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 312.00 | 177 747.00 | 171 565.00 | 349 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 023.00 | 1 670.00 | 158 353.00 | 160 023.00 |
072 Créances – Autres | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
084 Disponibilités | 286 574.00 | | 286 574.00 | 286 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 337.00 | 1 670.00 | 565 667.00 | 567 337.00 |
110 Total général Actif | 916 649.00 | 179 417.00 | 737 232.00 | 916 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 312.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 661.00 | | | 332 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 312.00 | | | 312.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 274.00 | | | 123 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 422.00 | | | 9 422.00 |