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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 462.00 | 5 232.00 | 6 230.00 | 11 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 809.00 | 193 262.00 | 57 547.00 | 250 809.00 |
040 Immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 038.00 | 198 494.00 | 178 543.00 | 377 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 439.00 | 1 670.00 | 167 768.00 | 169 439.00 |
072 Créances – Autres | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
084 Disponibilités | 163 315.00 | | 163 315.00 | 163 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 769.00 | 1 670.00 | 485 099.00 | 486 769.00 |
110 Total général Actif | 863 807.00 | 200 164.00 | 663 642.00 | 863 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 684.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 312.00 | | | 349 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 794.00 | | | 80 794.00 |