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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 226.00 | 6 274.00 | 1 951.00 | 8 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 565.00 | | 860 565.00 | 860 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 896.00 | 6 274.00 | 1 156 621.00 | 1 162 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 140.00 | 9 937.00 | 13 203.00 | 23 140.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CF Disponibilités | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 138.00 | 9 937.00 | 28 201.00 | 38 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 034.00 | 16 211.00 | 1 184 823.00 | 1 201 034.00 |
CU Autres participations | 294 104.00 | | 294 104.00 | 294 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 641 513.00 | 552 046.00 | | 641 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 568.00 | 89 467.00 | | 83 568.00 |
DL TOTAL (I) | 837 832.00 | 754 263.00 | | 837 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 165.00 | 20 927.00 | | 82 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 686.00 | 118 672.00 | | 218 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 611.00 | 21 023.00 | | 24 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 526.00 | 15 158.00 | | 21 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 990.00 | 175 782.00 | | 346 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 823.00 | 930 046.00 | | 1 184 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 405.00 | 171 975.00 | | 288 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 991.00 | | | 138 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FD Production vendue biens | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 134 321.00 | | 134 321.00 | 134 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 14 630.00 | | 18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 664.00 | 176 403.00 | | 181 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 096.00 | 86 936.00 | | 98 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 568.00 | 89 467.00 | | 83 568.00 |