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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
AP Constructions | 317 050.00 | 10 596.00 | 306 453.00 | 317 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 296.00 | 8 219.00 | 1 077.00 | 9 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 805.00 | | 874 805.00 | 874 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 815.00 | 18 815.00 | 1 555 999.00 | 1 574 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 310.00 | 9 937.00 | 6 373.00 | 16 310.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 269.00 | 9 937.00 | 27 332.00 | 37 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 085.00 | 28 752.00 | 1 583 332.00 | 1 612 085.00 |
CU Autres participations | 317 713.00 | | 317 713.00 | 317 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 821 230.00 | 727 191.00 | | 821 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 393.00 | 94 039.00 | | 119 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 374.00 | 933 980.00 | | 1 053 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 814.00 | 58 585.00 | | 273 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 600.00 | 222 294.00 | | 229 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 46 613.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 715.00 | 20 806.00 | | 20 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 958.00 | 348 300.00 | | 529 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 332.00 | 1 282 281.00 | | 1 583 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 958.00 | 309 647.00 | | 529 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | 16 327.00 | | 21 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 498.00 | 213 700.00 | | 236 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 104.00 | 119 660.00 | | 117 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 393.00 | 94 039.00 | | 119 393.00 |