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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 226.00 | 7 180.00 | 1 045.00 | 8 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 724.00 | | 920 724.00 | 920 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 135.00 | 7 180.00 | 1 215 954.00 | 1 223 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 521.00 | 9 937.00 | 21 584.00 | 31 521.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 263.00 | 9 937.00 | 66 326.00 | 76 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 399.00 | 17 117.00 | 1 282 281.00 | 1 299 399.00 |
CU Autres participations | 294 184.00 | | 294 184.00 | 294 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 727 191.00 | 641 513.00 | | 727 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 039.00 | 85 677.00 | | 94 039.00 |
DL TOTAL (I) | 933 980.00 | 839 941.00 | | 933 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 585.00 | 82 165.00 | | 58 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 294.00 | 218 686.00 | | 222 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 613.00 | 24 611.00 | | 46 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 806.00 | 19 417.00 | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 300.00 | 344 881.00 | | 348 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 281.00 | 1 184 823.00 | | 1 282 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 652.00 | 58 585.00 | | 38 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FG Production vendue services | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 417.00 | | 143 417.00 | 143 417.00 |
FQ Autres produits | | | 13 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 16 791.00 | | 16 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 700.00 | 181 664.00 | | 213 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 661.00 | 95 987.00 | | 119 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 039.00 | 85 677.00 | | 94 039.00 |