| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 640.00 | 50 531.00 | 10 109.00 | 60 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 162.00 | 19 322.00 | 12 841.00 | 32 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 745.00 | 69 852.00 | 25 893.00 | 95 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 028.00 | | 180 028.00 | 180 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 013.00 | 55 226.00 | 148 788.00 | 204 013.00 |
BZ Autres créances | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
CF Disponibilités | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 026.00 | 55 226.00 | 520 801.00 | 576 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 771.00 | 125 078.00 | 546 693.00 | 671 771.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 206.00 | 40 741.00 | | 44 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 779.00 | 3 466.00 | | 76 779.00 |
DL TOTAL (I) | 160 986.00 | 84 207.00 | | 160 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 623.00 | 11 298.00 | | 26 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 11 905.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 007.00 | 203 454.00 | | 165 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 568.00 | 213 484.00 | | 169 568.00 |
EA Autres dettes | 20 135.00 | 1 380.00 | | 20 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 707.00 | 441 520.00 | | 385 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 693.00 | 525 726.00 | | 546 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 836.00 | 433 132.00 | | 365 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
FG Production vendue services | 1 616 838.00 | 20 216.00 | 1 637 054.00 | 1 616 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 090.00 | 20 216.00 | 1 691 306.00 | 1 671 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 293.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 873.00 | 10 280.00 | | 1 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | 462.00 | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | 795.00 | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 1 548.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 300.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 1 848.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921.00 | -1 053.00 | | 2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 964.00 | 1 489 036.00 | | 1 696 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 185.00 | 1 485 570.00 | | 1 620 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 779.00 | 3 466.00 | | 76 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 393.00 | 2 632.00 | | 5 393.00 |