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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 751.00 | 56 838.00 | 913.00 | 57 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 052.00 | 35 539.00 | 5 513.00 | 41 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 928.00 | 92 376.00 | 9 552.00 | 101 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 767.00 | | 258 767.00 | 258 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 110.00 | 23 610.00 | 126 500.00 | 150 110.00 |
BZ Autres créances | 158 245.00 | | 158 245.00 | 158 245.00 |
CF Disponibilités | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 710.00 | 23 610.00 | 654 100.00 | 677 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 638.00 | 115 986.00 | 663 652.00 | 779 638.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
DL TOTAL (I) | 220 927.00 | | | 220 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 984.00 | | | 251 984.00 |
EA Autres dettes | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 725.00 | | | 442 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 652.00 | | | 663 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 613.00 | | | 436 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
FD Production vendue biens | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
FG Production vendue services | 1 888 253.00 | | 1 888 253.00 | 1 888 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 542.00 | | 1 958 542.00 | 1 958 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 14 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 599.00 | 2 554.00 | | 15 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 599.00 | 11 470.00 | | 15 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 223.00 | 3 106.00 | | 10 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 223.00 | 10 850.00 | | 10 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | 620.00 | | 5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | 3 776.00 | | 17 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 870.00 | 1 864 755.00 | | 1 993 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 859.00 | 1 820 386.00 | | 1 907 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 011.00 | 44 369.00 | | 86 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -430.00 | 7 729.00 | | -430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 631.00 | | 6 045.00 | 97 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 101 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 98 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 506.00 | | 6 045.00 | 94 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 402.00 | 6 975.00 | | 85 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 402.00 | 6 975.00 | | 85 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 078.00 | 10 040.00 | 13 508.00 | 27 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 078.00 | 10 040.00 | 13 508.00 | 27 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 078.00 | 10 040.00 | 13 508.00 | 27 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VB T. V. A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 324.00 | 8 212.00 | 6 112.00 | 14 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 514.00 | 320 581.00 | 2 934.00 | 323 514.00 |
VW T.V.A. | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 725.00 | 436 613.00 | 6 112.00 | 442 725.00 |