| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 1 171.00 | 1 748.00 | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 304 656.00 | | 304 656.00 | 304 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 141.00 | 11 839.00 | 2 302.00 | 14 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 290.00 | 64 183.00 | 79 106.00 | 143 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 043.00 | 77 194.00 | 403 849.00 | 481 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 814.00 | 2 014.00 | 32 800.00 | 34 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 898.00 | | 187 898.00 | 187 898.00 |
BZ Autres créances | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 905.00 | 2 014.00 | 303 891.00 | 305 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 948.00 | 79 208.00 | 707 740.00 | 786 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CU Autres participations | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 609.00 | 335 607.00 | | 364 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 046.00 | 35 502.00 | | 34 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 130.00 | 14 630.00 | | 13 130.00 |
DL TOTAL (I) | 420 584.00 | 394 537.00 | | 420 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 888.00 | 182 205.00 | | 121 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 289.00 | 10 164.00 | | 12 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 674.00 | 72 010.00 | | 63 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 003.00 | 38 753.00 | | 57 003.00 |
EA Autres dettes | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 156.00 | 303 132.00 | | 287 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 740.00 | 697 669.00 | | 707 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 268.00 | 185 215.00 | | 231 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 702.00 | | 6 441.00 | 474 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 481 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 157 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 072.00 | | 2 503.00 | 305 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 026.00 | | 3 505.00 | 154 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | 433.00 | 15 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 481.00 | 20 813.00 | 100.00 | 56 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 755.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 065.00 | 20 058.00 | 100.00 | 56 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 187 898.00 | 187 898.00 | | 187 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 888.00 | 66 000.00 | 38 350.00 | 121 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 409.00 | 216 409.00 | | 216 409.00 |
VW T.V.A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 156.00 | 231 268.00 | 38 350.00 | 287 156.00 |