| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 635.00 | 79.00 | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 304 656.00 | | 304 656.00 | 304 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 615.00 | 11 914.00 | 1 702.00 | 13 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 239.00 | 56 602.00 | 94 637.00 | 151 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 759.00 | 72 151.00 | 417 608.00 | 489 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 271.00 | 1 142.00 | 236 129.00 | 237 271.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 216.00 | 1 142.00 | 374 074.00 | 375 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 975.00 | 73 293.00 | 791 682.00 | 864 975.00 |
CU Autres participations | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 272.00 | 392 154.00 | | 400 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 278.00 | 8 118.00 | | 53 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 130.00 | 11 630.00 | | 10 130.00 |
DL TOTAL (I) | 472 480.00 | 420 702.00 | | 472 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 464.00 | 133 313.00 | | 97 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 417.00 | 20 017.00 | | 30 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 48 653.00 | | 73 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 772.00 | 74 641.00 | | 117 772.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 202.00 | 293 797.00 | | 319 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 682.00 | 714 499.00 | | 791 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 127.00 | 239 359.00 | | 254 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 743.00 | | 50 050.00 | 495 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 034.00 | 489 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 034.00 | 164 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 370.00 | | | 308 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 079.00 | | 49 809.00 | 171 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 294.00 | | 241.00 | 16 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 473.00 | 21 949.00 | 47 271.00 | 97 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 972.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 810.00 | 20 977.00 | 47 271.00 | 94 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | 1 142.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | 1 142.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | 2 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 235 959.00 | 235 959.00 | | 235 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 464.00 | 32 389.00 | 57 563.00 | 97 464.00 |
VI Groupe et associés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 876.00 | 256 680.00 | 196.00 | 256 876.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 202.00 | 254 127.00 | 57 563.00 | 319 202.00 |