| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 2 663.00 | 1 050.00 | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 304 656.00 | | 304 656.00 | 304 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 714.00 | 12 197.00 | 2 517.00 | 14 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 365.00 | 82 612.00 | 73 752.00 | 156 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 440.00 | 97 473.00 | 398 967.00 | 496 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 485.00 | 2 014.00 | 39 471.00 | 41 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 229.00 | | 162 229.00 | 162 229.00 |
BZ Autres créances | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 545.00 | 2 014.00 | 315 531.00 | 317 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 985.00 | 99 487.00 | 714 498.00 | 813 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CU Autres participations | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 154.00 | 364 609.00 | | 392 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118.00 | 34 046.00 | | 8 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 630.00 | 13 130.00 | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 420 702.00 | 420 585.00 | | 420 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 313.00 | 121 888.00 | | 133 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 017.00 | 12 289.00 | | 20 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 653.00 | 63 674.00 | | 48 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 641.00 | 57 003.00 | | 74 641.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 32 302.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 797.00 | 287 156.00 | | 293 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 499.00 | 707 741.00 | | 714 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 359.00 | 231 268.00 | | 239 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 043.00 | | 16 465.00 | 481 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 496 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 171 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 575.00 | | 795.00 | 307 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 431.00 | | 15 413.00 | 157 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 037.00 | | 257.00 | 16 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 194.00 | 20 812.00 | 533.00 | 77 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 1 492.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 022.00 | 19 320.00 | 533.00 | 76 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 162 229.00 | 162 229.00 | | 162 229.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 313.00 | 78 876.00 | 40 759.00 | 133 313.00 |
VI Groupe et associés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
VW T.V.A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 796.00 | 239 359.00 | 40 759.00 | 293 796.00 |